Vorlage - Rat/208/2018
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Erläuterung/Begründung:
Der Erlass der I. Nachtragshaushaltssatzung wird insbesondere durch den erheblichen Anstieg der Erträge bei der Gewerbesteuer erforderlich. Um Wiederholungen zu vermeiden, wird auf den Vorbericht verwiesen, der dem I. Nachtragshaushaltsplan vorangestellt ist.
Zur Genehmigungsfähigkeit des Nachtragshaushaltsplanes fordert die Kommunalaufsicht des Landkreises einen Ablaufplan zur Fertigstellung fehlender Jahresabschlüsse. Der Ablaufplan wurde gegenüber der Haushaltsplanung nicht verändert und wird ebenfalls der Beschlussvorlage beigefügt und ist vom Gemeinderat zur Kenntnis zu nehmen.
Weitere Erläuterungen werden in der Sitzung gegeben.
Beteiligung: | |||||
Personalrat |
| beteiligt | Gleichstellungsbeauftragte | x | beteiligt |
| x | nicht beteiligt |
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| nicht beteiligt |
Beschlussvorschlag:
Der Rat der Gemeinde Lamspringe beschließt die I. Nachtragshaushaltssatzung der Gemeinde Lamspringe für das Haushaltsjahr 2018 mit folgenden Festsetzungen:
§ 1
Mit dem Nachtragshaushaltsplan werden
| die bisherigen festgesetzten Gesamtbeträge von | erhöht um | vermindert um | und damit der Gesamtbetrag des Haushaltsplans einschließlich der Nachträge festgesetzt auf |
- Euro - | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Ergebnishaushalt |
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ordentliche Erträge | 9.387.400 | 1.097.700 | 11.800 | 10.473.300 |
ordentliche Aufwendungen | 9.253.900 | 787.000 | 35.000 | 10.005.900 |
außerordentliche Erträge | 0 | 600 | 0 | 600 |
außerordentliche Aufwendungen | 0 | 269.800 | 0 | 269.800 |
Finanzhaushalt |
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Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.921.200 | 1.097.700 | 1.500 | 10.017.400 |
Auszahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit | 8.172.400 | 504.200 | 30.800 | 8.645.800 |
Einzahlungen für Investitionstätigkeit | 402.100 | 45.600 | 375.500 | 72.200 |
Auszahlungen für Investitionstätigkeit | 1.097.700 | 263.000 | 401.600 | 959.100 |
Einzahlungen für Finanzierungstätigkeit | 695.600 | 1.020.500 | 0 | 1.716.100 |
Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit | 693.800 | 829.200 | 6.100 | 1.516.900 |
Nachrichtlich |
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Gesamtbetrag der Einzahlungen des Finanzhaushalts | 10.018.900 | 2.163.800 | 377.000 | 11.805.700 |
Gesamtbetrag der Auszahlungen des Finanzhaushalts | 9.963.900 | 1.596.400 | 438.500 | 11.121.800 |
§ 2
Der Gesamtbetrag der vorgesehenen Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen (Kreditermächtigung) wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 695.600,00 € um 191.300,00 € erhöht und damit auf 886.900,00 € neu festgesetzt.
§ 3
Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen wird gegenüber der bisherigen Festsetzung in Höhe von 130.000,00 € um 735.800,00 € erhöht und damit auf 865.800,00 € neu festgesetzt.
§ 4
Der Höchstbetrag, bis zu dem Liquiditätskredite beansprucht werden dürfen, wird gegenüber der bisherigen Festsetzung nicht geändert.
§ 5
Die Steuersätze (Hebesätze) werden nicht geändert.
§ 6
Für die Befugnisse des Bürgermeisters, über- und außerplanmäßige Ausgaben und Auszahlungen nach § 117 Abs. 1 NKomVG zuzustimmen, werden nicht geändert.
Der Rat der Gemeinde Lamspringe beschließt weiterhin
a) den I. Nachtragshaushaltsplan 2018
b) die Fortschreibung des Investitionsprogramms zum I. Nachtragshaushaltsplan 2018
c) die Fortschreibung des Haushaltssicherungskonzeptes zum I. Nachtragshaushaltsplan 2018
in der anliegenden Fassung.
Weiterhin nimmt er den Ablaufplan „Jahresabschlüsse der Gemeinden“ zur Kenntnis. Der Ablaufplan ist ebenfalls der Beschlussvorlage beigefügt.
Anlage/n:
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| Anlagen: | |||||
| Nr. | Name | |
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1 | I. NT HP 2018 Allgemein (5076 KB) | |||
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2 | I. NT HP 2018 Teilhaushalt 0 (1686 KB) | |||
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3 | I. NT HP 2018 Teilhaushalt 1 (3950 KB) | |||
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4 | I. NT HP 2018 Teilhaushalt 2 (2643 KB) | |||
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5 | I. NT HP 2018 Teilhaushalt 3 (7261 KB) | |||
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6 | I. NT HP 2018 Anhang (884 KB) | |||
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7 | I NT-HP 2018 HSK Bericht (2376 KB) | |||
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8 | I. NT HP 2018 HSK Bericht-Liste Maßnahmen (887 KB) | |||
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9 | Ablaufplan Jahresabschlüsse der Gemeinden Stand 10.08.18 (323 KB) | |||